关于白城市2022年上半年财政预算执行情况的报告
——2022年9月8日在白城市七届人大常委会第3次会议上
市财政局局长 林树岩
主任、各位副主任、秘书长、各位委员：
受市政府委托，向市人大常委会报告上半年白城市预算执行情况，请予审议。
一、上半年预算执行情况
上半年，面对新冠肺炎疫情对经济社会发展带来的巨大冲击，全市各级财政部门持续深学笃用习近平新时代中国特色社会主义思想，认真贯彻中央、省、市会议精神，以市委对财政经济工作的决策部署和市七届人大第一次会议有关决议为指导，坚持稳中求进的工作总基调，攻坚克难、主动作为，全面扎实开展各项工作，疫情防控及民生等重点领域支出得到保障，全市经济社会运行平稳。
（一）一般公共预算执行情况
上半年，全市一般公共预算收入完成11.3亿元，下降47.7％。其中：市本级完成4.9亿元，下降31.8％；洮南市完成1.6亿元，下降41.3％；大安市完成2.4亿元，下降38.7％；镇赉县完成1.9亿元，下降59.1％；通榆县完成0.5亿元，下降84.3％。
上半年，全市一般公共预算支出完成96.2亿元，下降12.1％。其中：市本级完成27.4亿元，下降14.8%；洮南市完成17亿元，下降25.4%；大安市完成18.8亿元，增长5.3%；镇赉县完成15.5亿元，下降7%；通榆县完成17.5亿元，下降12.1%。
（二）政府性基金预算执行情况
上半年，全市政府性基金收入完成4亿元，增长10%。其中：市本级完成1.6亿元，增长26.8%。
上半年，全市政府性基金支出完成6.2亿元，增长38.7%。其中：市本级完成1.8亿元，增长42.1%。
（三）社会保险基金预算执行情况
上半年，市本级社会保险基金收入完成9.28亿元（2021年企业职工养老保险、工伤保险、失业保险收入已由省级统筹），下降4％。市本级社会保险基金支出完成14.79亿元（2021年企业职工养老保险、工伤保险、失业保险支出已由省级统筹），增长137％，主要是2021年医保部门更换系统，医保基金当年无法列支，2022年系统稳定后，陆续列支。
上半年，受疫情及减税降费等因素影响，财政收入增长乏力，刚性支出负担过重，财政收支平衡压力进一步加大。面对困难和挑战，财政部门坚定信心、迎难而上、担当作为，采取一系列有效措施抵御财政运行风险，充分发挥好财政职能作用。
二、上半年主要工作完成情况
（一）紧盯目标加强组织收入工作。受突如其来的新冠肺炎疫情影响，今年我市组织收入工作遇到前所未有的困难。面对疫情冲击以及减税降费政策的影响，财政部门按照“科学研判、统筹推进、定期调度、精准发力”的工作思路，牢牢盯紧年初预期目标，全面强化对财政收入数据的科学分析和预研预判，全面强化部门间沟通协作，全面强化关键时点数据调度，深入挖掘重点税源，强化对重点行业、重点企业的税源监控，防止税收跑冒滴漏。正确处理减税降费与依法组织收入的关系，建立科学规范、依法有据、公开透明的非税收入管理制度，确保各项非税收入应收尽收。
（二）优先保障“三保”支出。上半年，受新冠疫情影响，市本级财政减收增支2.7亿元，导致收支矛盾加剧，国库资金调度艰难。面对不利形势，财政部门加大资金筹集力度，严控财政支出管理，集中财力战疫情、促发展、保稳定。严格落实过紧日子要求，切实硬化预算约束，量入为出、精打细算，从紧从严控制“三公”经费，大力压缩一般性支出，在压减无效、低效支出上下功夫，在提升资金效益上求突破。把“三保”保障工作作为政府财政工作的重中之重，织密兜牢“三保”支出底线，发挥维护社会大局稳定和谐的“压舱石”作用，合理安排支出顺序，财政资金优先用于保障“三保”支出需要，特别是保工资按月及时发放。
（三）防控政府债务风险。进一步规范举债行为，牢固树立防风险意识。依法开好规范举债融资“前门”，严堵违法违规举债融资的“后门”，着力加强风险源头管控。加强债务预算管理，年初将需偿还债务本息列入年度预算。根据地方政府债券到期情况，积极争取再融资债券额度，上半年共争取再融资债券额度9.28亿元，有力地缓解了地方政府偿债压力。同时，发挥好债券资金扩投资、稳增长的积极作用，进一步加大专项债券的争取力度，上半年，上级下达市本级专项债券限额4.82亿元，已实际到位专项债券资金2.62亿元。
（四）积极落实新的组合式税费政策。2022年中央出台的一系列税费政策“组合拳”突出支持了制造业创新升级以及量大面广、吸纳就业多的中小微企业和个体工商户，不仅帮助制造业转型升级、中小微市场主体减负，更有助于稳增长、保就业，为经济稳步复苏、持续向好注入更强动力。各级财政部门深刻领会新的组合式税费政策的深远意义，积极做好贯彻落实。召开财税联席会议暨财税库银退税减税政策落实协调机制会议，研究制定完善退税减税政策落实协调机制，进一步加强财税库银部门间协作配合，切实提高退税减税政策落实效率。上半年，全市实现留抵退税9.19亿元，市本级实现留抵退税1.27亿元。
（五）全力保障疫情防控支出。把新冠疫情防控作为首要政治任务来抓，多渠道筹集资金，按照“急事急办、特事特办”的原则，开通资金拨付和政府采购两条“绿色通道”，优化拨款程序，简化采购流程，确保疫情防控急需的资金和物资第一时间得到落实。上半年，市本级累计支出防疫资金0.9亿元，主要用于购置防疫物资、改善医疗环境、改建方舱医院、防疫人员补助、定点医院刚性支出等方面，有力保障了疫情防控需求，为白城市疫情防控取得阶段性胜利奠定了基础。
（六）积极推进预算管理一体化改革。预算管理一体化是中央深化预算制度改革，加快建立现代财政制度，推进国家治理体系和治理能力现代化的重要决策部署。推进预算管理一体化，能够进一步加强各级财政部门对本地区预算资源的统筹调度能力，优化支出结构，提高资金使用效率，落实落细积极的财政政策促进财政管理水平持续提升。上半年白城市本级已按照上级节点要求，完成全市预算单位基础信息录入、项目库储备、部门预算编制、政府预算编制工作，指标管理、预算执行模块工作正在有序开展，工资统发模块已在今年6月份正式上线，实现了工资统发模块与预算管理一体化的有效对接。
三、下半年重点工作安排
2022年是“十四五”规划的关键过渡年，党的二十大也将于下半年隆重召开，做好今年财政工作意义重大，影响深远。面对新冠肺炎疫情冲击和复杂严峻的经济形势，可以说我们当前正处在一个极其特殊困难的时期，任务之重，压力之大，挑战之多前所未有。下半年，财政部门将继续贯彻落实更加积极有为的财政政策，全面加强收入管理，坚决兜牢“三保”支出底线，突出财政资金提质增效，全力保障年度收支平衡。
（一）强化收支管理，确保财政运行安全高效。一是收入方面。牢牢紧盯年初预期目标，密切关注经济社会运行态势，持续调度重点地区、重点行业、重点企业生产经营情况，动态分析疫情影响程度，多措并举抓收入，做到以旬保月、以月保季、以季保年，努力实现年初预期目标。二是支出方面。要坚持做到“精打细算、量入为出”，执行中严格遵循“先有预算、后有支出”的原则。全力以赴保障重点支出，加强财政资源统筹，调整优化财政支出结构，优先保障好疫情防控、“三保”等重点支出需要。
（二）深化各项改革，提升财政工作管理水平。一是继续巩固部门预决算编制、财政信息公开、国库集中支付、动态监控系统及预算一体化系统等工作的阶段性成果，推进相关配套制度和监管手段逐步完善，为全面实施财政科学化、精细化管理提供支撑。二是按照国家和省工作部署，继续分领域推进市与区财政事权与支出责任划分改革。稳步推进预算管理“一体化”改革，认真完成各项阶段性目标任务，加快建立现代财政制度。
（三）发挥财政职能，确保政策资金有效落实。一是巩固和拓展减税降费成效。进一步采取有力有效措施，逐级逐户抓好落实，坚决把该减的税减到位，该降的费降到位。稳住市场主体，帮助中小微企业、个体工商户渡过难关。助力实体经济发展，夯实财税收入基础。二是加强资金管理。完善常态化财政资金直达机制，严格资金使用监管，确保资金直达基层、惠企利民。要不断发挥财政资金“四两拨千斤”的作用，进一步加强对重点领域项目资金的监管，不断夯实政府采购和财政投资评审工作，从严规范资金支付行为，做到稳住经济，安全发展。
（四）完善预算绩效，推动预算绩效体系建设。进一步完善预算绩效管理制度，建立覆盖各行业、各类别的项目支出绩效指标体系和部门整体支出绩效指标体系。将绩效管理深度融入预算编制、执行和监督全过程，做到政策项目有评估，预算编制有目标，预算执行有监控，预算完成有评价，评价结果有约束。进一步做好部门绩效和省重点项目自评工作，推动项目事前绩效评估，积极筹备再评价工作。不断强化预算绩效管理工作，推动建立“花钱必问效、无效必问责”的绩效管理机制，分步骤地建成全过程、全方位、全覆盖的管理体系。
（五）履行财政职责，做好常态化疫情防控。继续保障好疫情防控资金需求，主动配套跟进，落实好资金支出责任，强化资金调度和监管。同时，要做好疫情防控资金清算工作，财政部门将以问题为导向，以合理压缩支出为目标，按照“谁使用谁负责，谁管理谁负责”的基本原则，从疫情初期以保应急为主要原则，到疫情中期稳步全面推进防疫工作，再到疫情后期各类费用核实和清算工作双管齐下，统筹核算疫情防控支出，核定合理结算价格，积极压实各项费用，确保资金运行安全高效。
主任、各位副主任、秘书长、各位委员，当前和今后一段时期，财政面临的挑战依然十分严峻，我们要紧紧围绕全年各项目标任务，在市委的坚强领导和市人大的监督指导下，勇于担当，克难奋进，扎实开展各项工作，以实际行动迎接党的二十大胜利召开。
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